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兴业全世界自赎旗下一期金财产,兴全基金年内

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兴业全世界自赎旗下一期金财产,兴全基金年内

  ⊙记者 郭素

  兴业全球基金今年以来已连续7次赎回自购基金,总份额达到15741万份

  兴业全球基金今日发布公告,将于5月17日起的11个交易日内,通过代销机构赎回公司固有资金投资的兴全绿色投资股票型基金5285.04万份和兴全轻资产投资股票型基金3575.56万份,基金份额持有期限均超过6个月,但低于一年。其中,兴全绿色投资股票型基金赎回费率为0.5%,兴全轻资产投资股票型基金赎回费率为0.6%。(邱玥)

  市场陷入震荡,基金公司自赎行为引关注。今日,兴业全球基金管理有限公司[微博]公告称,将于5月17日起赎回此前公司固有资金投资的旗下两只股票基金份额,总计份额达到88,605,936份。

  本报记者刘庆华

  兴业全球基金管理有限公司公告称,拟于2013年5月17日起的十一个交易日内,通过代销机构赎回本公司固有资金投资的兴全绿色投资股票型基金52,850,376.94份和兴全轻资产投资股票型基金35,755,559.12份。基金份额持有期限均超过六个月,但低于一年,其中,兴全绿色投资股票型基金赎回费率为0.5%,兴全轻资产投资股票型基金赎回费率为0.6% 。

  兴业全球基金5月15日发出了今年以来的第三份赎回自购基金份额的公告,将赎回所持有的旗下两只次新基金兴全绿色投资和兴全轻资产的份额,预计本次赎回有望获得现金约1亿元。而今年以来兴全基金频繁赎回,尽管公司解释称是出于财务管理的需要,但有分析人士认为,或是出于对市场趋势的判断。

  事实上,这已经是近期兴业全球基金第二次自赎行为。此前4月3日,其赎回兴全社会、兴全有机增长两只基金,合计份额达到3269.4万份。

  赎回或获1亿现金流

  5月15日,兴业全球基金发布公告称将于2013年5月17日起的十一个交易日内,赎回兴全绿色投资5285.04万份和兴全轻资产3575.56万份。基金份额持有期限均超过六个月,但低于一年,其中兴全绿色赎回费率为0.5%,兴全轻资产赎回费率为0.6%。

  若以5月17日和20日两个交易日的基金净值的算术平均价格来估算,扣除交易费用后,赎回的兴全轻资产的金额约为4325.35万元,赎回兴全绿色投资的金额约为5747.67万元,这也意味着,兴业全球此次赎回将获得现金约1亿元,自购兴全轻资产与兴全绿色投资分别盈利约904万元与1053万元。

  事实上,去年10月份,兴全基金“抛弃”了旗下的三只老基金转而购买兴全轻资产和兴全绿色投资。公司将原固有资金投资的兴全合润分级基金份额1300万份及兴全趋势投资基金份额2872万份,全部转换为兴全轻资产基金的份额;同时将原固有资金投资的兴全沪深300指数型基金的6143万份基金份额,全部转换为兴全绿色投资基金的基金份额。据WIND数据显示,此次转换意味着购入兴全轻资产3420.7万元,购入兴全绿色投资4694.06万元。

  新基持有不足一年被抛弃

  尽管是兴全基金旗下两只比较“年轻”的基金,不过兴全轻资产与兴全绿色投资成立以来的表现并不差。

  兴全轻资产于2012年4月5日成立,首募规模为9.939亿份,是国内首只轻资产投资基金。兴全绿色成立于2011年5月份,首募规模超过20亿份,是国内首只绿色投资概念的基金。从业绩表现来看,兴全轻资产去年第三、四季度均处于同类同游或上游水平,今年一季度涨幅为6.14%,排在同类337只基金第139位,处于中上游水平;兴全绿色投资2012年年度涨幅为1.44%,排在289只股票型基金第212位。今年一季度,该基金上涨7.33%,排在337只同类基金的第112位,同样处于中上游水平。从规模来看,兴全轻资产首募规模为9.94亿份,截止今年一季度,其规模缩水至4.31亿份,缩水比例为57%;兴全绿色投资首募规模为20.22亿份,今年一季度已缩水至13.42亿份,缩水比例达34%。

  值得注意的是,早在今年2月份,兴全基金就已赎回了持有的兴全轻资产的部分份额。2月19日公司称将于2月21日起的七个交易日内,赎回公司运用固有资金投资的兴全轻资产投资股票型基金2002.51万份,份额持有期限超过六个月,但低于一年。而此次即将赎回的兴全轻资产和兴全绿色投资的持有份额也不足一年。

  管理层一直以来都鼓励基金长期投资,为避免短期投资人的频繁交易对长期持有人利益造成损害,证监会2月22日发布《关于修改〈开放式证券投资基金销售费用管理规定〉的决定》(征求意见稿),对惩罚性赎回费的选择性规定修改为强制性规定。而兴全基金两次自购兴全轻资产的份额均不满一年就赎回,虽然未违反六个月最短持有期的相关规定,但兴全轻资产作为其旗下成立刚一年的新产品,迅速赎回的原因难道是公司对自己的产品没信心?

  对此,公司只表示:“根据现行的《关于基金公司运用固有资金进行基金投资有关的通知》,基金公司持有基金份额的期限不少于6个月。公司的做法也完全符合监管规定。”虽然符合监管规定,但是否有违管理层的政策意图?

  连续赎回或因看淡后市

  基金公司自购赎回本不是奇怪的事情,不过2012年以来兴全基金却是动作频繁。据WIND数据显示,截止今年5月20日,兴全基金累计自购8次,累计赎回11次,这两项指标均在70家基金公司中排名第二,区间净赎回2340万元。然而今年以来,该公司的动作却趋于一致,即连续赎回。

  在今年2月份赎回兴全轻资产约2204万元的同时,兴全基金还赎回了兴全可转债1248.84万份,获得现金约1382万元;3月15日,公司又宣布将自3月19日起的十二个交易日内赎回兴全社会责任1725.54万份和兴全有机增长1903.94万份,获得现金合计4484万元,加上本次赎回兴全轻资产和兴全绿色投资有望获得的1亿元现金,今年以来兴业全球将获得现金约1.8亿元。

  对于为何今年以来连续赎回,一位不愿透露姓名的分析人士认为:“一般的自购和赎回要么是应对清盘的规模限制,要么是基于对市场行情的判断,兴全旗下这些基金都不存在清盘问题,那就有可能是对于市场判断的问题了。从今年的赎回时间来看,前几次赎回时市场处于跌势,可能是出于对市场的判断问题。现在看来是有所失误的。而本次赎回或许也可能与对后市的判断有关。”

  而兴全基金则否认了这一说法,公司解释称:“公司近期运用自有资金进行的投资操作主要是出于财务管理的需要,与相关产品运作和公司市场观点并无关系。”

  据德圣基金研究中心5月16日仓位测算数据显示,股票型基金平均仓位82.02%,而兴全基金旗下三只股票型基金兴全社会责任、兴全合润分级、兴全全球的仓位分别为81.45%、59.89%、68.41%;而混合型基金平均仓位为73.8%,兴全旗下的兴全有机增长和兴全趋势两只基金的仓位分别为78.15% 、69.46%。除兴全有机增长以外,其余有可比数据的几只基金仓位均低于平均同类水平。普遍低于市场平均水平的仓位数据,似乎并不支持兴全基金的解释。

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