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多家基金公司调低上海家化估值,上海家化内斗

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多家基金公司调低上海家化估值,上海家化内斗

  证券时报记者 邱玥

  文/本刊记者  宁鹏

  仅华商基金一家损失就超两亿元

  昨日,上海家化(600315)因重大事项临时停牌,重仓持有该股的多家基金公司纷纷发布估值调整公告。

  持续发酵中的上海家化“内斗门”,又成A股一大“黑天鹅”事件。

  北京商报讯(记者 肖海燕 实习记者 叶龙招)重仓持有上海家化(600315)的基金近日可谓损失惨重,仅仅两个交易日,就令重仓其中的基金浮亏超过17亿元。

  嘉实、博时、工银瑞信[微博]、易方达等多家基金公司今日发布公告,鉴于上海家化因重大事项停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,对上海家化的估值方法进行调整。待上海家化股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值。

  5月13日,上海家化集团控股股东平安信托发布声明免去葛文耀[微博]家化集团董事长的消息。与此同时,葛文耀称企业遭遇“政治风波”。当日,上海家化放量大跌5.3%,次日停牌。5月15日,上海家化复牌后一字跌停。

  “平安与葛文耀[杏彩注册,微博]的口水战”复牌后,昨日上海家化“一”字跌停,最终以跌停价收盘,报62.99元/股,换手率为0.52%,跌幅达10%,并成为昨日沪深两市中跌幅最大的股票。

  公告显示,自昨日起,嘉实、博时、长信基金[微博]对于旗下基金持有上海家化股票的估值价按停牌前价格的两个跌停板,即56.69元计算。工银瑞信、中银基金按停牌前收盘价下调20%,即55.99元计算,而华商、泰信、交银施罗德、银河基金[微博]对于旗下基金持有的上海家化股票估值价格按照62.99元,即一个跌停板计算。易方达基金[微博]按照60元对上海家化进行估值,上投摩根则采用公允估值方法进行估值。

  公募基金向来将上海家化视为白马股,如同之前的双汇发展与重庆啤酒,

  据称,上海家化集团原董事长葛文耀与大股东平安信托的内斗由来已久,并于最近升级而引发口水战。平安信托于5月11日以内部员工举报个别高管涉嫌私分小金库资金、侵占公司和退休职工利益等重大违法违纪问题为由,免去葛文耀上海家化集团董事长和总经理职务,而继续担任上市公司上海家化董事长的当事人葛文耀却通过微博批判平安信托入驻上海家化集团后的“劣迹”,双方各执一词。

  据了解,估值价格是经基金公司与相关基金托管人、会计事务所协商一致确定的,上海家化后续停牌期间若发生重大事项,基金公司将会对估值价格进一步调整。

  “黑天鹅”来袭再次哀鸿遍地。据统计,上海家化从5月13日到5月20日的6个交易日内,股价累计下跌16.33%。一季报数据显示,截至今年一季度末,共有73只基金重仓持有上海家化,持股市值为110.46亿元,若持仓至今未变,仅仅6个交易日,上述73只基金账面已累计浮亏18.04亿元。

  受此事影响,自本周一开盘以来,上海家化在二级市场便开始放量下跌,当日跌幅为5.3%,而昨日股价又下跌10%。也就是说,仅两个交易日,上海家化的跌幅便高达15.3%。这让持有上海家化的股民颇为受伤,重仓持股的基金更是损失惨重。

  基金一季报显示,截至3月底,24家基金公司旗下74只基金重仓持有上海家化约1.58亿股。其中,嘉实基金旗下6只基金重仓持有2249.23万股,华商基金[微博]公司旗下6只基金持有2737.18万股。易方达、中银、汇添富基金公司持有上海家化股份超过1300万股,博时、国泰、上投摩根、兴业全球等基金公司持有股份超过500万股。此外,在上海家化的一季报中,社保一一七组合持有872.08万股,位居第八大流通股东。

  为了防范公司股价短期过度下跌的风险,多家基金公司发布公告对上海家化的估值方法进行调整。自5月14日起,嘉实、博时、长信基金[微博]对于旗下基金持有上海家化股票的估值价按停牌前价格的两个跌停即56.69元计算;工银瑞信[微博]、中银基金按停牌前收盘价下调20%,即55.99元计算;华商、泰信、交银施罗德、银河基金[微博]对于旗下基金持有的上海家化股票估值价格按照62.99元,即一个跌停板计算;易方达基金[微博]按照60元对上海家化进行估值;上投摩根则采用公允估值方法进行估值。

  根据同花顺iFinD数据显示,目前持有上海家化的基金为81只,总持股数量达到了1.58亿股,其中易方达成长基金、嘉实策略基金、汇添富焦点基金和中银增长基金持有上海家化的数量分别达到了1243万股、1084.77万股、1049万股和1043万股。北京商报记者统计得知,目前这些基金已经浮亏达到了17.25亿元,其中仅华商基金[微博]一家的浮亏额就接近3亿元。据了解,华商基金旗下3只基金共持股2659万股,照此计算亏损额高达2.9亿元。

  上海家化一季报十大流通股东

  同时,包括汇添富、国泰、兴业全球、国投瑞银、农银汇理、大成、国联安、东吴、信诚、泰达宏利、中邮、财通等在内的12家基金公司没有进行估值下调。

  上海家化的下跌无疑将给重仓该股的基金净值带来影响。昨日基金公司纷纷发布公告称,对旗下基金所持有的上海家化进行估值调整。公告显示,5月14日,嘉实、博时、长信基金[微博]按停牌前价格的两个跌停板,即56.69元/股计算对该股进行估值;工银瑞信[微博]、中银基金则按停牌前收盘价下调20%,即55.99元/股计算;华商、泰信、交银施罗德、银河基金[微博]的估值价格则是按照62.99元/股,即一个跌停板计算;同时易方达基金[微博]按照60元/股对上海家化进行估值,上投摩根则采用公允估值方法进行估值。

  股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

  5月16日,上海家化召开股东大会,多位重仓该股的基金公司委派了基金经理和行业研究员出席。据悉,有公募基金经理在5月13日试图抄底被套,也匆匆赶到了现场。而在会议上释放出的股东与高管“息战”利好消息,刺激二级市场扭转跌势,以3.32%涨幅收盘,接下来的5月17日亦微涨0.37%。

  此外,不少投资者也深深被套。因上海家化为沪深300指数的成分股,有投资者表示想借道沪深300指数从而达到抛售上海家化的目的,究竟这种方式是否能行?对此,南方基金首席策略分析师表示,想要通过买入其他成分股与上海家化组合成沪深300ETF,然后将沪深300ETF在二级市场上抛出等方式,来实现提前卖出上海家化的目的,目前是行不通了。基金公司为了防止此种方式其他持有者的利益,将在相关的指数产品中,对该股的现金替代通道进行关闭。

  上海家化(集团)有限公司 12006.02 28.38

  然而,“内斗门”并未就此收场。5月20日,多家媒体收到匿名邮件,举报上海家化存在秘密账户,涉及利益超过1.5亿元,“内斗门”又有了新的“剧情”。匿名邮件称,公开年报显示,2009年、2010年、2011年,沪江日化还是上海家化预付账款的供应商,但到2012年上半年,沪江日化却成了上海家化第一大应收账款客户,余额为3797.6万元,占应收账款总额的比例为6.70%。2012年年报披露其应收账款余额为1208.3万元。举报人称与供应商沪江日化相关联的神秘账户可能涉及上海家化大额现金。

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  另据举报材料称,存在神秘账户定期收到加工商企业的汇款,并且有王姓高管在关联供应商企业中持股20%~50%不等。而随之的怀疑是认为该工厂的利润率比行业利润率高出20%~30%,可能存在利益输送问题。

  易方达价值成长混合型基金 1243.00 2.94

  5月21日,上海家化再次公告停牌。而停牌前一日,上海家化再度放量大跌5.33%。21日晚,上海家化针对匿名信发布澄清公告。

  嘉实策略增长混合型基金 1084.77 2.56

  据基金一季报,重仓上海家化最多的前五只基金分别为易方达价值成长(基金经理潘峰)、嘉实策略增长(基金经理邵健、张弢)、汇添富成长焦点(基金经理齐东超)、中银持续增长(基金经理孙庆瑞、张琦)和华商盛世成长(基金经理张永志),7个交易日内,账面分别浮亏1.42亿元、1.24亿元、1.2亿元、1.2亿元和1.1亿元。

  汇添富成长焦点股票型基金 1049.93 2.48

  从基金公司角度来看,截至今年一季度,华商基金[微博]、嘉实基金、易方达基金、中银基金和汇添富基金公司持有上海家化股数排在30家重仓上海家化基金公司前五名。持股数分别为2737.18万股、2249.23万股、2183.50万股、1428.60万股和1383.93万股。若基金持仓未变化,7个交易日分别累计浮亏3.13亿元、2.58亿元、2.5亿元、1.64亿元和1.58亿元。

  中银持续增长股票型基金 1043.79 2.47

  蹊跷的是,葛文耀在上海家化矛盾爆发前两个月内,精准减持套现800余万元;葛文耀回应道,减持的股份是六七年前国资委给的,自己此前借了将近1000万的钱,但家里没有太多现金,所以有资金的需要,家里的财务都是交给太太处理,太太什么时候抛售,并不代表葛文耀对公司前景的看法。

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  数据来源:上海家化今年一季报

  李雪峰/制表

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